ما هو أمر جني الأرباح في تداول الفوركس؟

ربما الاسم يقسر نفسه, و لكن ربما أيضاً تدور في بالك بعض الأسئلة مثل ما فائدة أمر جني الارباح؟ و كيف يتم تحديده؟ و كيف يمكن استخدامه بكفاءة؟

لتكون الأكثر نجاحاً في تداول العملات الأجنبية، يجب عليك إتقان الإدارة المالية على رأس مالك الخاص, عن طريق تقليل المخاطر و تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح. يكرس المتداولون الجدد الكثير من الوقت لتحديد أفضل الصفقات من خلال تحليل السوق و الاتجاهات العامة للسوق المالي, و تحديد أفضل أزواج العملات للتداول. صحيح أنك يجب أن تفكر في كيفية و موعد الدخول في صفقة ما، و لكن من الأهمية أيضاً معرفة كيفية إغلاق صفقتك و الخروج منها حاصلاً على أكبر قدر من الربح. في هذه المقالة سوف نتحدث عن الجزء الآخر من نسبة المخاطرة / العائد: أمر جني الأرباح.

ما هو أمر جني الأرباح؟

هو أمر يتم استخدامه لعملية جني الأرباح في أغلب أحيان تداول الأسواق المالية و الذي يسمح للمتداول بإغلاق صفقاته تلقائيًا عندما تصل الأسعار إلى مستوى محدد مسبقًا تكون فيه الصفقة رابحة. أمر جني الأرباح، هو أمر يحدد كمية الربح في الصفقة التي تريد فتحها أو قمت بفتحها مسبقاً. لشراء 1 لوت من زوج يورو / دولار أمريكي على سعر 1.2246، فإن أمر جني الأرباح سيتم ببيع كمية معادلة لواحد لوت من نفس زوج العملات بسعر أعلى من سعر شراءها مع مراعاة السبريد المطبق من الوسيط.

غالبًا ما يستخدم جني الأرباح جنبًا إلى جنب مع أمر وقف الخسارة الذي يحد من الخسائر في حالة تطور الأسعار في عكس اتجاه صفقتك المفتوحة. جني الارباح هي وسيلة للتأكد من أنك سوف تحتفظ بالأرباح إذا تطورت الأسعار لصالحك. يتم التعبير عن جني الأرباح بالنقاط أو كنسبة مئوية من سعر الدخول. على سبيل المثال، إذا قمت بتقدير أن سعر زوج العملات USD/JPY سيرتفع بنسبة 15٪. إذا تحقق تقديرك، فستكون مهتمًا بإغلاق صفقتك و الانتقال إلى الصفقة التالية. ستضع أمر جني الأرباح بنسبة 15٪ أعلى من سعر السوق، لكنك ستضع أمر وقف الخسارة بنسبة 5٪ أقل من سعر السوق للحد من الخسارة. في الواقع، يخاطر المتداول بخسارة 5٪ مقابل ربح قدره 15٪. نسبة المخاطرة هي 5:15 والتي تبدو مقبولة.

أهمية تحديد أمر جني الأرباح

عن طريق تحديد أمر جني الأرباح، يمكنك الحصول على نوع من الحريّة في تداولاتك، بمعنى أنه لا يتعين عليك متابعة الرسوم البيانية عن كثب خلال اليوم حيث يتم تنفيذ أمر جني الأرباح التلقائي بمجرد أن يسمح السوق بذلك. بالطبع، لا ينبغي تجاهل أن أمر جني الارباح يمكنه حد الإمكانيات القصوى للفرصة الاستثمارية إلى حد ما، لأن أسعار الفوركس يمكن أن تتجاوز المستوى المحدد مسبقاً لأمر جني الارباح حيث يتم إغلاق الصفقة بالفعل مبكراً في بداية الحركة الصاعدة. أو الهابطة و قبل استغلال الحد الأقصى من حركة الأسعار.

في تداول العملات الأجنبية، يعتبر جني الأرباح و وقف الخسارة، قبل كل شيء، وسيلة لإدارة المخاطر و لا ينبغي تحديد قيمها بالصدفة. يجب أن تفكر في كل صفقة تداول على حدا و يجب أن تختار نسبة المخاطرة / العائد التي تتوقعها عندما تدخل أي صفقة جديدة. يستخدم المتداولون المتمرسون الطريقة الجزئية لجني الأرباح لزيادة الأرباح و تقليل تكلفة الفرصة البديلة، سوف نكشف تفاصيل هذه الطريقة بشكل أفضل لاحقاً.

تحديد مواقع جني الأرباح أكثر تبريرًا للأسواق الضعيفة, و ذلك لضمان تحصيل الأرباح عند التحركات الصغيرة. بالنسبة للأسواق ذات التقلب العالي، قد تكون تكلفة الفرصة البديلة مرتفعة للغاية، وينصح بعدم التعجيل بتحديد مستوى جني الأرباح.

ما هي نظرية نسبة المخاطرة على العائد في تحديد جني الأرباح؟

بعد تحديد أكثر المستويات منطقية لأوامر إيقاف الخسارة لدينا، ينبغي عندئذ تحويل انتباهنا إلى إيجاد عائد معقول للاستثمار الذي نرغب تحقيقه، و نسبة المخاطرة / العائد المطبقة على صفقتك. من المهم أن تكون متأكداً من وجود نسبة عائد جيدة لصفقتك مقابل المخاطرة المصحوبة لذلك، إذا كانت البيانات تشير الى غير ذلك فهذا يعنه أن هذه الصفقة بالتأكيد لا تستحق المخاطرة. لذلك، يجب عليك تحديد أكثر المستويات منطقية لإيقاف الخسارة، ثم المتابعة لتحديد أكثر المستويات منطقية لجني الأرباح لديك.

بعد القيام بذلك إذا كانت نسبة المخاطرة/العائد مناسبة لصفقتك، فمن المحتمل أن تكون هذه صفقة مجزية.

ومع ذلك، يجب أن تكون صادقًا مع نفسك في مثل هذا الموقف – لا تتجاهل مستويات السوق الرئيسية أو العقبات الواضحة التي تعترض طريقك للوصول إلى نسبة مخاطرة/عائد مرضية، لمجرد أنك تريد الدخول في صفقة ما. أيضًا، لا تنسَ استخدام نسبة وقف الخسارة / جني الأرباح الصحيحة. يجب عليك تحليل ظروف السوق العامة وهيكلها و مستويات الدعم والمقاومة و التي هي نقاط التحول الرئيسية في السوق و القمم و القيعان البارزة و العناصر المهمة الأخرى.

حاول تحديد ما إذا كان هناك مستوى ما من شأنه أن يجعل نقطة جني الأرباح منطقية، أو ما إذا كان هناك مستوى ما يعرقل مسار صفقتك لتحقيق ربح مناسب.

كيفية تحديد مستوي جني الأرباح

كيفية العثور على القيمة المثلى لتحقيق أفضل ربح هو سؤال لا يملك إجابة واضحة. بعد كل شيء، يعتمد الأمر كثيراً على شهية المخاطرة لدى كل متداول في سوق الفوركس و إستراتيجية تداوله. هناك شيء واحد صحيح، لا تقم بتعيين جني الارباح بطريقة عشوائية. يجب أن توافق قرارك دائمًا مع التحليل الفني للسوق. لكل عملية تداول تقوم بها, من الضروري البحث عن معلومات ذات الصلة مثل وضع السوق الحالي و بيانات التقلب و نماذج الرسومات البيانية. كل هذه المعلومات مطلوبة لتأكيد شعورك بأن سعر زوج العملات سيتطور إلى مستوى معين.

هناك العديد من الأشياء التي يجب إتباعها لتحديد مستوى جني الأرباح. يضع معظم المتداولين جني الأرباح باستخدام خطوط الدعم و المقاومة. خطوط الدعم و المقاومة هي المناطق التي تستقر عليها الأسعار بالعادة. أسهل طريقة لتحديد خط الدعم هي تحديد على الرسم البياني أقل مستويين على الأقل و رسم خط بينهما. بشكل عام، تميل الأسعار إلى الارتداد بمجرد الوصول إلى مستوى الدعم. بالنسبة لأمر البيع، يتم وضع جني الأرباح ببضع نقاط فوق المتوسط. يأخذ اختلاف النقاط بين جني الأرباح و مستوى الدعم في الحسبان السيربد أيضاً، و بشكل عام، يتعلق الأمر بتجنب تحديد جني الارباح عند المستوى الدعم تماماً. على العكس من ذلك، بالنسبة لأمر الشراء، يجب أن تضع جني الأرباح بعض النقاط أسفل خط المقاومة. لرسم خط المقاومة، من الضروري تحديد أعلى مستويين على الأقل.

حتى لو كان خط المقاومة وخط الدعم عنصرين موثوقين لتحديد القيم الجيدة لجني الأرباح، يجب ألا نثق بهم فقط. من الأفضل استخدام مؤشرات أخرى مثل مستويات فيبوناتشي، على سبيل المثال ، لتأكيد الاتجاه المحدد.

طرق تحديد مستويات جني الأرباح

نحن الآن نعلم بالفعل ما هو أمر جني الأرباح وأين يتم استخدامه. نعلم أيضًا أنه على عكس أمر وقف الخسارة المتحرك، فإن جني الأرباح المتحرك يعد حلاً مقبولاً لكنه يخصم بعضاً من أرباحك في بعض الأحيان بسبب دفع السبريد أكثر من مرة . لذا فإن السؤال التالي هو: كيف أحدد مستويات جني الأرباح على Meta Trader بشكل صحيح.

جني الارباح عند مستويات الدعم ومقاومة

اعتمادًا على طريقة التداول التي نختارها، يمكننا استخدام استراتيجيات مختلفة لضبط جني الارباح. بالتأكيد ستكون الإستراتيجية الأبسط والأكثر فاعلية هي تحديد جني الأرباح عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، المستمدة من الأطر الزمنية الكبيرة (مثل H4 ، D1 ، W1).

بالنسبة للمتداولين اليوميين، قد تكون هذه المستويات بعيدة جدًا، وسيعتمدون بالتأكيد على حركة سعر أسم مستويات فيبوناتشي لجني الارباح، والتي يتم تحديدها باستخدام مؤشر ارتداد فيبوناتشي واختبار موجة إليوت. هذه الطريقة، بدورها، هي الطريقة الأكثر استخدامًا من قبل أولئك المتداولون الذين يتداولون مرة كل بضعة أيام / أسبوع، لأنه في هذه الفواصل الزمنية في سوق الفوركس، تعمل منهجية مستويات فيبوناتشي بدقة أكبر.

جني الأرباح مع مؤشر ATR

هذه طريقة خاصة حيث يفترض تداول جني الأرباح مع مؤشر ATR عن طريق أسلوب جني الأرباح المتحرك. وهو يتألف من تحريك جني الأرباح وفقًا لمؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR، والذي سيمنع الإغلاق المبكر للمركز و يبقيه في الاتجاه، والذي ينتهي عادةً باختراق قوي للغاية، مع تحقيق أمر جني الارباح الخاص بنا، لأنه يصل إلى القيمة القصوى لـ ATR. ومع ذلك، فهي طريقة للاعبين المتقدمين الذين لديهم معرفة أساسية قوية بالسوق الذي يتداولون فيه، ولن تعمل إلا في الأسواق ذات الاتجاه العالي في جني الأرباح – التي تحددها مستويات الدعم والمقاومة، الواقعة على حدود التقلبات الفردية والتي تم إنشاؤها مباشرةً بواسطة أدنى المستويات القيعان والقمم المرتفعة.

جني الارباح عند مستويات فيبوناتشي

هناك طريقة أخرى لتحديد جني الأرباح الشائعة في Meta Trader 5 وهي استخدام مثل أسواق السلع أو المؤشرات.

كيفية وضع جني الأرباح على منصة Meta Trader 5

من السهل جداً وضع أمر جني الارباح في Meta Trader 4. توفر ميتاتريدر 4 إمكانية وضع جني الارباح لكل صفقة مفتوحة أو أمر معلق. لديك خيار إعداد جني الأرباح مع وقف الخسارة في الوقت الذي تفتح فيه الصفقة في نافذة أمر جديد. يمكنك أيضًا تخطي هذه الخطوة وتعيين جني الأرباح لاحقًا، على الرغم من أنه من المستحسن القيام بذلك عند إنشاء الطلب/الصفقة لحماية نفسك من البداية. توفر منصة Meta Trader 4 أيضًا إمكانية تعديل جني الأرباح. يمكنك القيام بذلك في لوحة المعلومات الخاصة بك عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن لتغيير الترتيب أو مباشرة في المخطط عن طريق تحريك الخط المنقوط TP.

تحديد أمر جني الأرباح عند فتح الصفقة

يتم تحديد أمر جني الأرباح مباشرة عند فتح الصفقة، عن طريق تحديد مستوى السعر الذي نريد عنده إغلاق الصفقة بربح معين. و يعد هذا الأمر لجني الأرباح الكلية. و من هذه النقطة، لا يمكننا تحديد ما يسمى بالإغلاق الجزئي أو جني الأرباح الجزئي. كما هو موضح في صورة الشاشة أدناه سيتم وضع أمر جني الأرباح فوق مستوى فتح الصفقة ( عند صفقات الشراء) و تحت مستوى فتح الصفقة عند صفقات البيع على المكشوف.

 

تحديد أمر جني الأرباح بعد فتح الصفقة

هنالك طريقتان لتعيين جني الأرباح بعد فتح الصفقة بالفعل. يفضل استخدام هذه الطريقتان في تحديد أمر جني الأرباح في الصفقات طويلة الأجل و لا تفضل عند تداول السكالبينج كونه أسلوب أكثر ديناميكية و أحياناً تتحرك الأسعار و تتقلب بشكل أسرع مما تتوقعه.

الأولى مسك مستوى سعر فتح الصفقة على الرسم البياني باستخدام زر الماوس الأيسر، و سحبه إلى المستوى التي ترغب في جني الأرباح عنده ثم إفلاته. إنها الطريقة الأسرع والأكثر سهولة لتحديد أمر جني الأرباح على منصات ميتاتريدر. و بنفس الطريقة كما ذكرنا سابقاً, في صفقات الشراء سوف نسحب مستوى فتح الصفقة الى الأعلى عند المستوى المطلوب, و في صفقات البيع سوف نسحب هذا المستوى الى الأسفل.

الطريقة الثانية في تحديد أمر جني الأرباح بعد فتح الصفقة هي من نافذة الصفقات و النقر المزدوج على مربع T/P المختصر من “Take Profit” أو بالنقر على الزر الأيمن و تحديد “Modify Or Delete Order” و سوف تظهر لك النافذة التي من خلالها سوف تتمكن من تحديد أمر جني الارباح على المستوى المرغوب.

تحديد جني الأرباح الجزئي في صفقاتك

كما أشرنا أعلاه إلى أن هناك أوامر جني أرباح جزئية. هذه مفاهيم متقدمة نوعاً ما تستخدم من قبل المتداولين الأكثر خبرة. إذا كنت قد بدأت للتو في التداول، فمن الأفضل أن تقتصر على أوامر جني الأرباح الثابتة أو ينصح باختبار إستراتيجيتك باستخدام الحساب التجريبي الذي توفره ون تريدينغ ماركتس. لجني الأرباح الجزئية، يحدد المتداولون مستويات جني الأرباح الجزئية من خلال تحديد عدة مستويات تم اختبارها من خلال مستويات الدعم و المقاومة. جني الأرباح الجزئي له ميزتان مهمتان.

  • أولاً، يسمح لك بتأمين بعضاً من أرباحك أولاً بأول.
  • ثانيًا، يتم تقليل حجم الصفقات و إذا لم تتحرك الأسعار في الاتجاه المتوقع، يتم تقليل الخسارة مقارنةً بالخسارة المحتملة في حالة إبقاء إجمالي جني الأرباح على مستوى واحد.

بالطبع، إذا تحركت الأسعار في الاتجاه المتوقع، فإن المكسب يتم تقليله أيضًا مقارنة بالأرباح المحتملة في حالة إبقاء جني الأرباح على مستوى واحد, و ذلك بسبب خصم فروق الأسعار لأكثر من مرة.

هناك عدة طرق لتحديد مستويات جني الأرباح الجزئية: طريقة 50/50، و طريقة الوقف الثلاثي و طريقة 80/20. سنقوم باختصار بتحليل أساسيات هذه الاستراتيجيات.

طريقة 50/50

تتمثل طريقة 50/50 في تحديد نقطتين لجني الأرباح و تصفية نصف مرابح الصفقة مع مستوى جني الأرباح الأول ثم تصفية النصف الثاني بأمر بجني الربح الثاني. هذه إستراتيجية خروج دقيقة إلى حد ما، و لكنها تشوه نسبة الفائدة إلى المخاطرة لأن جزءًا فقط من صفقتك سيحقق المكاسب القصوى. من القواعد المهمة تحريك وقف الخسارة عند مستوى جني الأرباح الأول عند الوصول اليه و كسب مرابحه, و ذلك لإبقاء المرابح و عدم معاودة خسارتها.

طريقة الوقف الثلاثي

يشبه المقياس الثلاثي طريقة 50/50 عدا أن المتداول يستخدم 3 نقاط جني أرباح و يشارك صفقته في 3 عقود. عندما يتم الوصول إلى نقطة جني الأرباح الأولى، يتم تسييل الدفعة الأولى. يتم تسييل الدفعة الثانية عندما يصل سعر السوق إلى النقطة الثانية لجني الأرباح وفي نفس الوقت يقوم المتداول بتحريك وقف الخسارة عند نقطة جني الارباح الأولى لتجنب أي خسارة، و جعل الصفقة خالية من المخاطر. يتم تصفية المجموعة الثالثة في نقطة جني الأرباح الكبرى و الأخيرة. تتيح هذه الطريقة تأمين المكاسب ومتابعة السوق في نفس الوقت.

طريقة 80/20

طريقة 80/20 هي الأنسب في الأسواق المتقلبة أو عندما تكون غير متأكد من إمكانية تطوّر الأسعار لكي تتجاوز مستوى معين. عليك استخدام نقطتين لجني الأرباح. يتم تعيين الأولى على مستوى المقاومة أو الدعم الأكثر ترجيحًا، و هذا يتوقف على نوع الصفقة إذا كانت بيع أو شراء، و النقطة الثانية توضع بعيدًا عن الأولى، بنفس اتجاه السوق في مستوى مرجح ان تصل اليه الأسعار من وقت لآخر. الحيلة هي تصفية 80٪ من الصفقة في جني الأرباح الأول و انتظار تطور السوق لتصفية 20٪ المتبقية. حقيقة أن 80٪ من الصفقة قد تمت تصفيتها تطمئن المتداول في حال لم يذهب السعر لصالحه، و لكن في الوقت نفسه، إذا وصل السوق إلى مستوى جني الأرباح الثاني، تكون الفائدة أكبر بعد حساب الفرق بين سعر الدخول و سعر الخروج.

نصائح لتحسين إستراتيجية جني الأرباح

يعتبر وضع استراتيجية لجني الأرباح مفيداً جدًا للمتداولين الذين يميلون إلى تغيير رأيهم كثيرًا أو لم يكونوا واثقين بعد في مهاراتهم. بمجرد حساب نسبة العائد إلى المخاطرة، ستكون توقعات كل صفقة أكثر واقعية والإستراتيجية أكثر ملاءمة. لذلك من الضروري إتّباع خطتها الأولية و مراقبة عناصر السوق التي يمكن أن تؤثر عليها.

  • امنح إستراتيجيتك الاستمرارية و الثبات, و غيّر خطة التداول فقط إذا كانت مبنية على بيانات موثوقة تشير إلى وجوب التغيير.
  • حدد مستوى جني الأرباح باستخدام طرق موثوق بها بدلاً من استخدام قيم عشوائية.
  • استخدم تنبيهات الأسعار لتجنب متابعة المخطط بشكل مستمر.
  • تجربة مع مستويات متعددة من جني الأرباح. تعد طريقة التجربة/الخطأ وسيلة رائعة لتجربة ما ينجح و ما يفشل من خططك على حساب تجريبي, و سيساعدك للعثور على ما يناسبك.

تداول مع أوامر جني الأرباح – الخلاصة

إن كل عملية تداول هي في الأساس صفقة تجارية. من الضروري تقييم المخاطرة والمكافأة من الصفقة التي ستخوضها، ثم تحديد ما إذا كان الأمر يستحق المخاطرة أم لا. في تداول العملات الأجنبية، يجب أن تفكر في مخاطر التداول المحتملة، و كذلك ربح العائد على ذلك، و إذا كان من الواقعي الحصول عليه وفقًا لظروف السوق المحيطة. للتداول بشكل أكثر ربحية، إنه قرار حكيم باستخدام وقف الخسارة وجني الأرباح في فوركس.

عن طريق وضع أوامر جني الأرباح، فإنك تحد من مخاطر الخسارة عن طريق قفل الأرباح. في الوقت نفسه، يفرض عليك وضع أوامر جني الارباح تحديد إستراتيجية تداول أكثر دقة. للحصول على أفضل النتائج، يجب عليك تحديد مستوى جني الأرباح و وقف الخسارة استناداً الى طبيعة و وضع السوق، وليس في الوضع العشوائي مطلقًا. ابحث دائمًا عن تأكيد الاتجاه من خلال تحليل مؤشرين أو ثلاثة مؤشرات على الأقل وإتباع الرسوم البيانية. بعد كل شيء فإن إدارة المخاطر هي جزء مهم لا يتجزأ من نشاط التداول.

يجب أن تكون قادراً الآن على التمييز بين أماكن ضبط جني الارباح في صفقاتك المستقبلية، و ينبغي أن تكون لديك فكرة جيدة عن أنواع الاستراتيجيات المتاحة لك أيضاً لتطبيق ذلك.