تعلم 5 طرق لتحديد نقاط الدعم والمقاومة كالخبراء

تعد نقاط الدعم والمقاومة مؤشرات مهمة جداً في تداول الفوركس و العقود مقابل الفروقات. هناك العديد من تطبيقات تداول مستويات الدعم والمقاومة، ليس فقط في الفوركس، و لكن أيضاً في الأسواق المالية الأخرى.

في هذه المقالة، ستكتشف مستويات أو نقاط الدعم والمقاومة (S&R) ، و العنصر النفسي لمستويات الدعم والمقاومة و متتالية فيبوناتشي لإيجاد نقاط الدعم والمقاومة و موجات وولف و المزيد كذلك!

 

ما هي نقاط الدعم والمقاومة في التداول

مستويات الدعم والمقاومة هي تلك المستويات التي يتوقف فيها السعر ويستمر بحركة مخالفة لما كان يفعله، أي:

  • الدعم: المستوى الذي يتباطأ عنده السعر في الانخفاض ليبدأ بارتفاع محتمل مرة أخرى.
  • المقاومة: المستوى الذي يتوقف عنده السعر عن الارتفاع ليبدأ بانخفاض محتمل.

كلما زاد الوقت عند هذه المستويات، كلما كان “من الأسهل” التنبؤ بحركة السعر في المستقبل.

يضاف إلى حقيقة أن مستويات الدعم والمقاومة تعتبر مستويات نفسية، أي أن التجار يميلون إلى الشراء أو البيع عند تلك النقاط، مما يساعد على تقويتها.

نقاط الدعم والمقاومة جزء لا يتجزأ من أي سوق مالي. يحدد المشاركون في السوق مستويات الدعم والمقاومة هذه، التي تمثل بشكل أساسي العرض والطلب، أو تدفق الطلبات، و الذي يمكن أن يتغير بسرعة. و هنا يتعارض الثيران و الدببة في السوق، مع كون الجانب الفائز سائداً على الأخر، بطريقة أو بأخرى. يمكن أن يكون السعر خاضعاً أو متفاعلاً مع مستوى سعر معين، حيث يتطابق المشترون أو البائعون مع بعضهم البعض ليرجحوا إحد كفيّ الميزان.

تحديد نقاط الدعم والمقاومة

هناك العديد من الطرق لتحديد نقاط الدعم والمقاومة (S&R). إذا قرر المتداول وضع جميع الخطوط على الرسم البياني، فلن يتمكنوا حتى من رؤية السعر على الرسم البياني. لماذا؟ لأن السعر سيتلاشى ببساطة وراء هذه الخطوط. من الواضح، يجب أن يختار المتداولون أفضل مستويات الدعم والمقاومة (S&R)، و إلا يصبح المخطط غير قابل للقراءة و للاستخدام.

لذا، كيف يمكن للمتداولين التمييز بين أهم مستويات الدعم والمقاومة؟ و قبل كل شيء، ما هي نقاط الدعم والمقاومة التي يجب أن تعتبر مهمة؟ تصبح نقاط الدعم والمقاومة S&R قيّمة فقط عندما يحترم السوق بالفعل هذه المستويات في غالبية الحالات. إذا تم استخدام مستويات الدعم والمقاومة S&R فقط من حين لآخر أو حتى نادراً، فلن يكون هناك فائدة للمتداول وضعها على الرسم البياني.

دعونا ننظر أعمق في فكرة “العرض والطلب”. لماذا هو هنا؟ لنفترض كيف أن “الهوامير” في التداول – هؤلاء المتداولون عن المؤسسات من البنوك و الشركات المتعددة الجنسيات و صناديق التحوط الاستثمارية لا تطارد السوق، بل ببساطة تملأ طلباتهم بالسعر المرغوب.

إن تحليل الفوركس الخاص بهم اليوم ينظر إلى تحركات السوق المحتملة للشهر أو العام القادم، وحتى إذا رأوا أن مستوى السوق يتغير عن مستوى اليوم، فإنهم لا يلغون طلباتهم أبداً. لذا فإن هذه الأوامر و الطلبات تبقى مفتوحة في انتظار عودة السوق الى مستوياته المطلوبة. إنها تلك الأوامر و الصفقات المفتوحة التي تشوه نسيج السوق و تعيد تحركات الأسعار. و هذا بدوره يأثر على مستويات الدعم والمقاومة على الاطر الزمنية المختلفة

للتلخيص: يبحث المتداولون عن أفضل مستويات الدعم والمقاومة و أكثرها احتراماً.

كل يوم، يبدأ المتداولون رحلتهم للتداول في أكبر سوق مالي في العالم، سوق الفوركس. يهدف المتداولون المبتدئون إلى الاستفادة من التقلبات الهائلة التي تحدث في متوسط حجم تداول يومي بالغ 6 تريليون دولار. لا يُتوقع من المتداولين المبتدئين، كونهم جدد في السوق، اتخاذ خطوات جريئة، و يجب على من يتداول و يتخذ هذه الخطوات بتحليل شامل لسوق الفوركس. السوق لديه إيقاعه, من الأفضل تحديد الحركة الأساسية لزوج العملات، ثم التداول عليها، بدلاً من التداول على أساس الشعور الغريزي و الاعتقاد الشخصي.

أحد التحليلات الرئيسية هو التحليل الفني. هذه المدرسة من الدراسة الفنية لديها افتراض أساسي أن “التاريخ يعيد نفسه” ، ويستند إلى الحركة التاريخية لأزواج العملات / الأسهم / السلع الأساسية مثل النفط، إلخ.

في نهاية التحليل الفني الشامل، يستعرض المتداول نقاط الدعم و المقاومة المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن فرصة تداول مدروسة. مثال جيد على إحدى الأدوات الأساسية للتحليل الفني هي “مستويات فيبوناتشي” – التي سيتم استكشافها لاحقاً في هذه المقالة، إلى جانب طرق أخرى مختلفة لتحديد نقاط الدعم والمقاومة S&R الهامة، و التي يمكن أن تكون مفيدة للمتداول المبتدئ و المحترف كذلك.

أنواع الدعم والمقاومة على مخططات التداول

هناك عدة أنواع من مستويات المقاومة والدعم، على وجه التحديد 3 أنواع. هذه المجموعات الثلاث مفيدة بنفس القدر، على الرغم من أن المتداولون يميلون إلى تطوير تفضيل شخصي لأحدهم أو اثنين منهم.

المستويات الرئيسية للدعامات والمقاومة هي:

  1. مستويات الدعم والمقاومة الثابتة
  2. مستويات ديناميكية من الدعم والمقاومة
  3. مستويات شبه ديناميكية من الدعم والمقاومة

مستويات الدعم والمقاومة الثابتة

المستويات الثابتة هي نقاط الدعم والمقاومة التي لا تتغير. تظل سارية على نفس المستوى، ما لم يكسر و يخترق السعر من خلالها.

تتضمن أمثلة المستويات الثابتة للدعم والمقاومة ما يلي:

  • المستويات السعرية المدورة (النفسية)
  • الحد الأقصى والحد الأدنى السنوي
  • ارتفاعات وأدنى الشموع
  • فتح وإغلاق الشموع

كل هذه المستويات لا تتغير، تبقى كما هي بغض النظر عن كيفية تحرك السعر. مستوى 1.10 سيبقى 1.10 ولن يتغير إلى 1.1050.

مستويات الدعم والمقاومة للفوركس تقريبية و ليست مناطق دقيقة. على الرغم من أن المستوى 1.10 لن يتغير، إلا أن تأثيره ليس ملحوظًا عند 1.10 فقط.

في الواقع، يمكن للسعر أن يرتد وينتعش بالفعل بالقرب من 1.10 عند نقاط مثل 1.0975 و 1.1025. يجب أن تؤخذ كمبدأ توجيهي و ليس جزماً بذلك.

مستويات المقاومة والمقاومة الديناميكية

المستويات الديناميكية هي مناطق الدعم والمقاومة التي تتغير. في كل مرة تصل شمعة جديدة أو أي وحدة سعر أخرى إلى هذا المستوى، يتم إعادة حساب مستوى الدعم والمقاومة عندها.

سيستخدم المتداول المستوى الجديد لقراراته، وليس المستوى السابق. أمثلة على مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية هي:

  • المتوسطات المتحركة
  • Parabolic SAR
  • قناة Kiltner
  • مؤشر إيشيموكو

الدعم والمقاومات شبه الديناميكية

مستويات الدعم والمقاومة شبه الديناميكية هي نوع ما بين المستويات الثابتة والديناميكية.

بينما تتغير مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية في الفوركس وتبقى المستويات الثابتة في مكانها، تتغير مستويات الدعم والمقاومة شبه الديناميكية بنسبة ثابتة.

مثال على مستوى شبه ديناميكي من الدعم والمقاومة هو خط الاتجاه، والذي يتغير بمعدل ثابت لكل شمعة. إذا تم وضعه بزاوية لأعلى أو لأسفل، فسوف يتحرك خط الاتجاه بنفس المعدل في هذا الاتجاه، مع كل شمعة جديدة.

المصدر: EURUSD، مخطط الساعة الواحدة، MT5 . نطاق البيانات: 22 يناير 2020 إلى 3 فبراير 2020. تم التقاطه في 3 فبراير 2020. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا به للنتائج المستقبلية.

تشمل الأمثلة الأخرى مستويات فيبوناتشي (يمكن للتاجر تحريكها) ونقاط البيفوت (التي يتم إعادة حسابها تلقائيًا وفقًا للفترة)، والتي سنراها لاحقًا في المقالة.

الفرق الرئيسي بين المستويات الديناميكية وشبه الديناميكية هو حقيقة أن المستويات شبه الديناميكية تتغير فقط بمعدل ثابت لكل شمعة، بينما تتغير المستويات الديناميكية بمعدل غير ثابت (مرن).

كما لاحظت، فإن الخطوة الأولى في تحديد مستويات الدعم والمقاومة هي امتلاك منصة تداول. إذا لم يكن لديك حتى الآن واحدة، قم بتنزيل أحدث إصدار من Meta Trader 5 من خلال النقر على الصورة أدناه!

مستويات و نقاط الدعم والمقاومة النفسية

في كثير من الأحيان، سيختبر السعر مستويات نفسية معينة، و عندما ينتهي السعر بعدة أصفار، غالباً ما تسمى هذه المستويات “نفسية”. يميل البشر إلى الانجذاب نحو الأرقام المستديرة عند مناقشة مستويات الأسعار، و خاصة في الفوركس. للتوضيح، عندما يناقش المتداولون القيمة المستقبلية لليورو، من غير المرجح أن يقدموا إجابة مثل 1.18732 أو 1.20345. بدلاً من ذلك، من الأرجح أن يقوموا بتدوير طلباتهم أو توقعاتهم للأسعار إلى شيء أكثر بساطة، مثل 1.1900 أو 1.2000.

في كثير من الأحيان، سنرى مجموعة كبيرة من الطلبات حول هذه الأرقام المستديرة، مما يخلق مستويات أقوى من الدعم والمقاومة (S&R).

بالإضافة إلى ذلك، تظهر المستويات النفسية الأكثر شيوعاً عادة عندما يكون للسعر صفرين في النهاية، مثل 1.1900 أو 112.00. و مع ذلك، فإن المستويات النفسية الأكثر قوة ستنتهي بثلاثة أصفار، مثل 1.2000 أو 110.00. بالإضافة إلى ذلك، تنتهي أقوى المستويات النفسية للدعم والمقاومة على الإطلاق بأربعة أصفار، على سبيل المثال، 1.0000 أو 100.00.

يمكنك فتح حساب تجريبي لتطبق ما سوف تتعلمه في هذا المقال عن نقاط الدعم والمقاومة و تختبرها على المخططات الحيّة للأسعار في السوق! أن التجربة أفضل معلم في نهاية الأمر!